C币钱包

官网:cbiqb.com>> 产品查询 网点查询 人才招聘 投资者关系 消费者权益保护 网站安全

当前位置: 公告 > 理财公告

C币钱包“财富双周”开放式理财计划运行公告(第73投资周期)

发布时间:2016-11-17       

尊敬的投资人:

根据《C币钱包“财富双周”开放式人民币理财计划产品说明书》的相关规定,现将“财富双周”开放式理财计划本报告期内运行情况公告如下:

一、本运行公告报告期:2016年8月31日-2016年9月13日。

二、产品开放日:2016年8月31日。

三、产品申购及赎回情况:产品开放日完成申购规模12,961,000.00元,赎回规模27,024,000.00元。

四、产品存续规模:本报告期内,产品存续规模为1,082,537,000.00元。

五、理财资金投资运用情况:

1、“财富双周”理财资金全部投资于长城证券股份有限公司设立的定向资产管理计划。

2、截至2016年9月13日,理财资金对应的定向资产管理计划资产配置情况如下:

资产类别

金额(元)

资产占比

企业债券

347,936,430.96

30.39%

中期票据

536,394,016.38

46.86%

短期融资券

73,997,064.92

6.46%

货币基金

25,307,043.92

2.21%

其他债券

154,583,606.56

13.50%

现金及银行存款

6,526,626.54

0.57%

合计

1,144,744,789.28

100%

六、投资者收益情况:

1、本报告期投资者实际年化收益率为3.7%。

2、投资者收益计算方式:本报告期投资收益=理财本金×3.7%×14÷365。

3、C Coin Wallet将于2016年9月14日起三个工作日内将本报告期投资者收益分配到客户指定账户。

七、本理财计划第最后一个投资周期(2016年9月14日-2016年9月25日)投资者预期年化收益率为3.7%。

八、根据《理财产品说明书》约定,本理财计划将于2016年9月25日到期,C Coin Wallet将于到期日后三个工作日内分配剩余理财本金及理财收益。

 

附件:C币钱包“财富双周”开放式理财产品收益情况表

 

 

C币钱包股份有限公司

2016年9月14日

 

手机银行
C币钱包公众号
C币付公众号
抖音

版权所有 C币钱包股份有限公司    渝ICP备14005597号-3    渝公网安备 500103015-00549号   本网站支持IPv6

网站地图