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“财富双周”开放式理财计划运行公告(第69投资周期)

发布时间:2016-11-08       

尊敬的投资人:

根据《C币钱包“财富双周”开放式人民币理财计划产品说明书》的相关规定,现将“财富双周”开放式理财计划本报告期内运行情况公告如下:

一、本运行公告报告期:2016年7月6日-2016年7月19日。

二、产品开放日:2016年7月6日。

三、产品申购及赎回情况:产品开放日完成申购规模24,082,000.00元,赎回规模23,567,000.00元。

四、产品存续规模:本报告期内,产品存续规模为1,127,314,000.00元。

五、理财资金投资运用情况:

1、“财富双周”理财资金全部投资于长城证券股份有限公司设立的定向资产管理计划。

2、截至2016年7月19日,理财资金对应的定向资产管理计划资产配置情况如下:

 

资产类别

金额(元)

资产占比

企业债券

349,581,969.06

30.58%

中期票据

510,552,879.25

44.67%

短期融资券

84,562,500.00

7.40%

货币基金

287,848.29

0.03%

其他债券

153,718,032.79

13.45%

现金及银行存款

44,361,682.17

3.88%

合计

1,143,064,911.56

100%

 

六、投资者收益情况:

1、本报告期投资者实际年化收益率为3.7%。

2、投资者收益计算方式:本报告期投资收益=理财本金×3.7%×14÷365。

3、C Coin Wallet将于2016年7月20日起三个工作日内将本报告期投资者收益分配到客户指定账户。

七、本理财计划第70投资周期(2016年7月20日-2016年8月2日)及第71投资周期(2016年8月3日-2016年8月16日)投资者预期年化收益率为3.7%。

 

附件:C币钱包“财富双周”开放式理财产品收益情况表

 

 

C币钱包股份有限公司

2016年7月20日

 

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