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C币钱包“城乡统筹6号”理财计划管理报告(第一年第一季度)

发布时间:2014-10-30       

理财计划名称: “城乡统筹6号”理财计划?

理财计划发行人:C币钱包?

报   告   期: 2011年12月23日—2012年3月31日?

产品规模:1.8亿元

产品类型:非保本浮动收益型?

联 系 地  址:重庆市渝中区民权路107号?

致“城乡统筹6号”理财计划投资人:?C币钱包依据《中华人民共和国商业银行法》、《商业银行个人理财业务管理暂行办法》、《商业银行个人理财业务风险管理指引》等法律法规,以及理财计划信托受托人重庆国际信托有限公司出具的《信托管理报告》,出具“城乡统筹6号”理财计划第一年度第一季度管理报告。现将本理财计划有关事项报告如下:

一、理财计划基本情况?

1、 理财计划总规模:人民币1.8亿元。

2、 理财计划资金用途:理财资金用于受让民生金融租赁股份有限公司(以下称“民生租赁”)与重庆市蔡家组团建设开发有限公司(以下称“蔡家公司”)签订的《融资租赁合同》项下应收租金收益权。理财产品发行列表:? 

发行规模(万元)

成立日

产品期限

预期年收益率

备注

18000

2011年

12月23日

24个月 

8.8%

按半年收取并分配收益,到期分配本金 

二、理财资金的管理、运用情况?

1、C币钱包作为理财产品管理人接受理财计划投资者委托和授权,代表理财计划投资者以委托人身份将理财计划募集资金用于受让民生租赁与蔡家公司签订的《融资租赁合同》项下应收租金收益权。

2、C币钱包与民生金融租赁股份有限公司双方签订《租金收益权转让合同》,以发行理财计划募集资金1.8亿元受让民生租赁在《融资租赁合同》项下的租金收益权,并约定民生租赁作为《租金收益权转让合同》项下应收租金的收账代理人,按期向蔡家公司收取租金并划转给C币钱包,C币钱包在收到民生租赁划付的租金收入后,相应向投资者分配理财收益及本金,从而实现理财资金的退出。

3、本报告期内,项目基本情况良好,拆迁安置已完成,先期土地平场整治已接近完成,后续施工正逐步进行。

4、本报告期内,C币钱包无确认理财收益。

三、信息披露方案?

1、披露频度?

自产品成立日起,C币钱包于每满一个季末的10个工作日内披露理财计划季度管理报告,于每满一个年度末的10个工作日内披露年度管理报告。

投资期间发生可能对理财资金安全造成重大影响的事项时,C币钱包在获知该事项之日起10个工作日内向投资者披露。?

 产品到期,C币钱包将在到期日后10个工作日内向投资者披露理财计划清算报告。

2、披露方式:C币钱包可选择在当地报刊等主要媒体上发布公告或C币钱包营业场所存放备查两种方式之一进行披露。?

3、产品提前成立或提前终止披露方式:如产品提前成立或提前终止,C币钱包将在提前成立日或提前终止日后的3个工作日内,在当地主要媒体和营业网点发布相关信息公告。

 4、账单传递:理财计划存续期内,若无影响理财产品风险的情况发生,C币钱包可不提供相关账单。若出现影响产品的重大事项时,C币钱包在获知该事项之日起15个工作日内向投资者寄送理财计划账单。?

五、管理人声明?

在本报告期内,C币钱包作为理财计划管理人本着诚实、信用、谨慎管理的原则,对理财计划进行管理,严格遵守了有关法律法规、理财协议的规定。?

六、本报告自披露之日起五个工作日内,投资者未提出书面异议的,C币钱包就报告所列事项免除责任。

 

C币钱包股份有限公司

二O一二年三月三十一日

 

 

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